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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 384.00 | 250 830.00 | 22 554.00 | 273 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 046.00 | 143 809.00 | 44 237.00 | 188 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 294.00 | 398 413.00 | 66 881.00 | 465 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BN En cours de production de biens | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 137.00 | 865.00 | 512 272.00 | 513 137.00 |
BZ Autres créances | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CF Disponibilités | 186 940.00 | | 186 940.00 | 186 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 928.00 | 865.00 | 953 063.00 | 953 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 222.00 | 399 278.00 | 1 019 944.00 | 1 419 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 350.00 | 596 500.00 | | 236 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 4 572.00 | | 5 188.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 993.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 240.00 | 12 310.00 | | 66 240.00 |
DL TOTAL (I) | 308 464.00 | 614 375.00 | | 308 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 442.00 | 25 725.00 | | 24 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 604.00 | 344.00 | | 25 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 202.00 | 277 536.00 | | 267 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 752.00 | 110 480.00 | | 131 752.00 |
EA Autres dettes | 262 480.00 | 370.00 | | 262 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 479.00 | 414 454.00 | | 711 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 944.00 | 1 028 829.00 | | 1 019 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 489.00 | 414 454.00 | | 697 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FG Production vendue services | 1 616 821.00 | | 1 616 821.00 | 1 616 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 374.00 | | 1 618 374.00 | 1 618 374.00 |
FM Production stockée | | | 100 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | 35.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 405.00 | -35.00 | | 14 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 335.00 | 1 556 008.00 | | 1 776 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 096.00 | 1 543 698.00 | | 1 710 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 240.00 | 12 310.00 | | 66 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 037.00 | | 45 034.00 | 484 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 777.00 | 465 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 777.00 | 461 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 173.00 | | 45 034.00 | 480 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 087.00 | 17 615.00 | 58 288.00 | 439 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 313.00 | 17 615.00 | 58 288.00 | 435 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 202.00 | 267 202.00 | | 267 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 480.00 | 262 480.00 | | 262 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 512 099.00 | | | 512 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
VC Groupe et associés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 896.00 | 9 906.00 | 13 990.00 | 23 896.00 |
VI Groupe et associés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 363.00 | 1 603 363.00 | | 603 363.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 479.00 | 697 489.00 | 13 990.00 | 711 479.00 |