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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 412.00 | 273 217.00 | 11 195.00 | 284 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 227.00 | 176 756.00 | 35 471.00 | 212 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 503.00 | 453 747.00 | 86 756.00 | 540 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BN En cours de production de biens | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 107.00 | 5 845.00 | 286 262.00 | 292 107.00 |
BZ Autres créances | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CF Disponibilités | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 946.00 | 5 845.00 | 803 101.00 | 808 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 449.00 | 459 592.00 | 889 857.00 | 1 349 449.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 443.00 | 16 515.00 | | 24 443.00 |
DG Autres réserves | 251 238.00 | 161 891.00 | | 251 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 048.00 | 151 276.00 | | 42 048.00 |
DL TOTAL (I) | 577 915.00 | 589 867.00 | | 577 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 523.00 | 135 438.00 | | 17 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 4 774.00 | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 450.00 | 455 737.00 | | 119 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 489.00 | 185 210.00 | | 157 489.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | 2 571.00 | | 8 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 942.00 | 841 840.00 | | 311 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 857.00 | 1 431 707.00 | | 889 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 197.00 | 838 043.00 | | 302 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 127 871.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FG Production vendue services | 1 865 114.00 | | 1 865 114.00 | 1 865 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 145.00 | | 1 868 145.00 | 1 868 145.00 |
FM Production stockée | | | -40 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 10 873.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | 10 873.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 080.00 | 182.00 | | -21 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 821.00 | 2 235 973.00 | | 1 835 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 773.00 | 2 084 697.00 | | 1 793 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 048.00 | 151 276.00 | | 42 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 010.00 | | 19 493.00 | 521 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 146.00 | | 19 493.00 | 477 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 795.00 | 18 952.00 | | 434 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 021.00 | 18 952.00 | | 431 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 5 023.00 | 43.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 5 023.00 | 43.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 5 023.00 | 43.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 285 093.00 | 285 093.00 | | 285 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VC Groupe et associés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 280.00 | 7 535.00 | 9 745.00 | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VP Divers | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 232.00 | 428 147.00 | 85.00 | 428 232.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 942.00 | 302 197.00 | 9 745.00 | 311 942.00 |