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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 390.00 | 279 392.00 | 10 997.00 | 290 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 227.00 | 189 852.00 | 22 375.00 | 212 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 481.00 | 473 018.00 | 73 463.00 | 546 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BN En cours de production de biens | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 245.00 | 5 845.00 | 588 400.00 | 594 245.00 |
BZ Autres créances | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
CF Disponibilités | 387 867.00 | | 387 867.00 | 387 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 490.00 | 5 845.00 | 1 141 645.00 | 1 147 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 971.00 | 478 863.00 | 1 215 108.00 | 1 693 971.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DG Autres réserves | 239 886.00 | 251 238.00 | | 239 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174.00 | 42 048.00 | | 74 174.00 |
DL TOTAL (I) | 598 689.00 | 577 915.00 | | 598 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 882.00 | 17 523.00 | | 238 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 975.00 | 8 512.00 | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | 119 450.00 | | 191 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 758.00 | 157 489.00 | | 164 758.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 8 968.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 419.00 | 311 942.00 | | 616 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 108.00 | 889 857.00 | | 1 215 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 961.00 | 302 197.00 | | 423 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 243.00 | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FG Production vendue services | 1 718 267.00 | | 1 718 267.00 | 1 718 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 709.00 | | 1 721 709.00 | 1 721 709.00 |
FM Production stockée | | | -16 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 485.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | -21 080.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 097.00 | 1 835 821.00 | | 1 780 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 923.00 | 1 793 773.00 | | 1 705 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 174.00 | 42 048.00 | | 74 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 503.00 | | 5 978.00 | 540 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 639.00 | | 5 978.00 | 496 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 747.00 | 19 271.00 | | 453 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 973.00 | 19 271.00 | | 449 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 587 231.00 | 587 231.00 | | 587 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VC Groupe et associés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 522.00 | 46 064.00 | 188 615.00 | 238 522.00 |
VI Groupe et associés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 372.00 | 696 372.00 | | 696 372.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 419.00 | 423 961.00 | 188 615.00 | 616 419.00 |