| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 581.00 | 265 521.00 | 14 060.00 | 279 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 565.00 | 165 500.00 | 32 065.00 | 197 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 010.00 | 434 795.00 | 86 215.00 | 521 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BN En cours de production de biens | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 245.00 | 865.00 | 766 380.00 | 767 245.00 |
BZ Autres créances | 146 986.00 | | 146 986.00 | 146 986.00 |
CF Disponibilités | 295 608.00 | | 295 608.00 | 295 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 357.00 | 865.00 | 1 345 492.00 | 1 346 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 367.00 | 435 660.00 | 1 431 707.00 | 1 867 367.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 430.00 | 236 350.00 | | 244 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 515.00 | 8 500.00 | | 16 515.00 |
DG Autres réserves | 161 891.00 | 63 615.00 | | 161 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 276.00 | 160 291.00 | | 151 276.00 |
DL TOTAL (I) | 589 867.00 | 468 755.00 | | 589 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 438.00 | 14 544.00 | | 135 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 4 291.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 737.00 | 231 925.00 | | 455 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 210.00 | 169 726.00 | | 185 210.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 10 100.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 110.00 | 90 535.00 | | 58 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 840.00 | 521 120.00 | | 841 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 707.00 | 999 131.00 | | 1 431 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
FG Production vendue services | 2 185 670.00 | | 2 185 670.00 | 2 185 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 287.00 | | 2 188 287.00 | 2 188 287.00 |
FM Production stockée | | | 27 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | 289.00 | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 873.00 | -9 012.00 | | 10 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 44 543.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 973.00 | 2 268 864.00 | | 2 235 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 697.00 | 2 108 573.00 | | 2 084 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 276.00 | 160 291.00 | | 151 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 008.00 | | 42 402.00 | 484 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 521 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 477 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 144.00 | | 2 402.00 | 480 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 40 000.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 075.00 | 21 120.00 | 5 400.00 | 419 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 301.00 | 21 120.00 | 5 400.00 | 415 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 121.00 | | 9 256.00 | 10 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 737.00 | 455 737.00 | | 455 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 766 259.00 | 766 259.00 | | 766 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VC Groupe et associés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567.00 | 3 770.00 | 3 797.00 | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 086.00 | 924 001.00 | 85.00 | 924 086.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 840.00 | 838 043.00 | 3 797.00 | 841 840.00 |