| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 522.00 | 257 456.00 | 21 065.00 | 278 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 622.00 | 157 844.00 | 43 778.00 | 201 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 008.00 | 419 075.00 | 64 933.00 | 484 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BN En cours de production de biens | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 187.00 | 865.00 | 704 322.00 | 705 187.00 |
BZ Autres créances | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CF Disponibilités | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 063.00 | 865.00 | 934 198.00 | 935 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 071.00 | 419 940.00 | 999 131.00 | 1 419 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 5 188.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 63 615.00 | 687.00 | | 63 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 291.00 | 66 240.00 | | 160 291.00 |
DL TOTAL (I) | 468 755.00 | 308 464.00 | | 468 755.00 |
DP Provisions pour risques | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | 24 442.00 | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 25 604.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 925.00 | 267 202.00 | | 231 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 726.00 | 131 752.00 | | 169 726.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 262 480.00 | | 10 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 120.00 | 711 479.00 | | 521 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 131.00 | 1 019 944.00 | | 999 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 557.00 | 697 489.00 | | 513 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
FG Production vendue services | 2 264 790.00 | | 2 264 790.00 | 2 264 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 704.00 | | 2 269 704.00 | 2 269 704.00 |
FM Production stockée | | | -57 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 78.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 19 911.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | 5 506.00 | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 012.00 | 14 405.00 | | -9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 543.00 | 11 036.00 | | 44 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 864.00 | 1 776 335.00 | | 2 268 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 573.00 | 1 710 096.00 | | 2 108 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 291.00 | 66 240.00 | | 160 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 294.00 | | 18 714.00 | 465 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 430.00 | | 18 714.00 | 461 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 413.00 | 20 662.00 | | 398 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 639.00 | 20 662.00 | | 394 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 9 256.00 | | 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 925.00 | 231 925.00 | | 231 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 704 149.00 | | | 704 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VC Groupe et associés | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 998.00 | 6 435.00 | 7 563.00 | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 411.00 | 779 326.00 | 85.00 | 779 411.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 120.00 | 513 557.00 | 7 563.00 | 521 120.00 |