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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 645.00 | 286 014.00 | 20 631.00 | 306 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 502.00 | 190 057.00 | 43 445.00 | 233 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 011.00 | 479 845.00 | 94 167.00 | 574 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BN En cours de production de biens | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 179.00 | 4 596.00 | 619 583.00 | 624 179.00 |
BZ Autres créances | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
CF Disponibilités | 519 404.00 | | 519 404.00 | 519 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 874.00 | 4 596.00 | 1 391 278.00 | 1 395 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 885.00 | 484 441.00 | 1 485 445.00 | 1 969 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DG Autres réserves | 261 060.00 | 239 886.00 | | 261 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 192.00 | 74 174.00 | | 319 192.00 |
DL TOTAL (I) | 864 881.00 | 598 689.00 | | 864 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 375.00 | 238 882.00 | | 224 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 13 975.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 746.00 | 191 925.00 | | 137 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 016.00 | 164 758.00 | | 237 016.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 6 878.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 563.00 | 616 419.00 | | 620 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 445.00 | 1 215 108.00 | | 1 485 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 243.00 | 423 961.00 | | 456 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 360.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 2 181 586.00 | | 2 181 586.00 | 2 181 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 234.00 | | 2 184 234.00 | 2 184 234.00 |
FM Production stockée | | | 31 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 284.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 284.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 255.00 | -284.00 | | 32 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 990.00 | 2 128.00 | | 61 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 530.00 | 1 780 097.00 | | 2 388 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 337.00 | 1 705 923.00 | | 2 069 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 192.00 | 74 174.00 | | 319 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 481.00 | | 52 775.00 | 546 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 244.00 | 574 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 244.00 | 540 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 617.00 | | 52 775.00 | 502 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 018.00 | 22 070.00 | 15 244.00 | 473 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 244.00 | 22 070.00 | 15 244.00 | 469 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | | 1 249.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | | 1 249.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | | 1 249.00 | 5 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 618 664.00 | 618 664.00 | | 618 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VC Groupe et associés | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 028.00 | 59 707.00 | 164 321.00 | 224 028.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 142.00 | 779 541.00 | 5 600.00 | 785 142.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 563.00 | 456 243.00 | 164 321.00 | 620 563.00 |