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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 353.00 | 17 463.00 | 13 889.00 | 31 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 601.00 | 99 601.00 | 115 999.00 | 215 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 254.00 | 124 084.00 | 312 169.00 | 436 254.00 |
BT Marchandises | 399 377.00 | | 399 377.00 | 399 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 195 480.00 | | 195 480.00 | 195 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 584.00 | | 615 584.00 | 615 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 838.00 | 124 084.00 | 927 753.00 | 1 051 838.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
DL TOTAL (I) | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 548.00 | | | 304 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 324.00 | | | 224 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 687.00 | | | 821 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 753.00 | | | 927 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 922.00 | | | 585 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 020.00 | | | 157 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 006.00 | | | 246 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 404.00 | 41 681.00 | | 82 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | 41 681.00 | | 75 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 549.00 | 68 784.00 | 235 765.00 | 304 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 506.00 | 20 727.00 | 31 780.00 | 52 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 688.00 | 585 923.00 | 235 765.00 | 821 688.00 |