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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 095.00 | 622.00 | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 353.00 | 23 555.00 | 7 798.00 | 31 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 253.00 | 132 140.00 | 215 113.00 | 347 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 444.00 | 162 790.00 | 465 653.00 | 628 444.00 |
BT Marchandises | 430 900.00 | | 430 900.00 | 430 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CF Disponibilités | 268 128.00 | | 268 128.00 | 268 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 253.00 | | 781 253.00 | 781 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 697.00 | 162 790.00 | 1 246 907.00 | 1 409 697.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 357.00 | | | 432 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 994.00 | | | 234 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 243.00 | | | 385 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 993.00 | | | 1 121 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 907.00 | | | 1 246 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 837.00 | | | 619 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 254.00 | | | 436 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 955.00 | | | 246 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 085.00 | 42 031.00 | 3 326.00 | 124 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 76.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 065.00 | 41 956.00 | 3 326.00 | 117 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 244.00 | 385 244.00 | | 385 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943.00 | 65 851.00 | 168 092.00 | 233 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 357.00 | 98 293.00 | 279 729.00 | 432 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 695.00 | | | 199 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
VP Divers | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 844.00 | 82 225.00 | 41 619.00 | 123 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 994.00 | 619 838.00 | 447 821.00 | 1 121 994.00 |