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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 310.00 | 29 673.00 | 4 637.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 881.00 | 176 526.00 | 170 355.00 | 346 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 029.00 | 213 917.00 | 417 112.00 | 631 029.00 |
BT Marchandises | 400 450.00 | | 400 450.00 | 400 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CF Disponibilités | 244 205.00 | | 244 205.00 | 244 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 905.00 | | 707 905.00 | 707 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 934.00 | 213 917.00 | 1 125 017.00 | 1 338 934.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
DL TOTAL (I) | 302 548.00 | | | 302 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 681.00 | | | 343 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 307.00 | | | 318 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 468.00 | | | 822 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 017.00 | | | 1 125 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 796.00 | | | 580 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 444.00 | | 15 066.00 | 628 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 481.00 | 631 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 381 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 607.00 | | 15 066.00 | 378 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 791.00 | 51 252.00 | 125.00 | 162 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 623.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 695.00 | 50 629.00 | 125.00 | 155 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 307.00 | 318 307.00 | | 318 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 681.00 | 102 009.00 | 215 411.00 | 343 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
VP Divers | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 869.00 | 63 250.00 | 41 619.00 | 104 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 469.00 | 580 796.00 | 215 411.00 | 822 469.00 |