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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 7 800.00 | 435.00 | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 33 416.00 | 1 845.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 644.00 | 261 386.00 | 93 257.00 | 354 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 023.00 | 302 604.00 | 341 419.00 | 644 023.00 |
BT Marchandises | 416 464.00 | | 416 464.00 | 416 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BZ Autres créances | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CF Disponibilités | 885 432.00 | | 885 432.00 | 885 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 986.00 | | 1 375 986.00 | 1 375 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 010.00 | 302 604.00 | 1 717 406.00 | 2 020 010.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 172.00 | | | 469 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
DL TOTAL (I) | 878 305.00 | | | 878 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 348.00 | | | 376 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 627.00 | | | 328 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 100.00 | | | 839 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 406.00 | | | 1 717 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 273.00 | | | 538 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 084.00 | | 5 939.00 | 638 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 718.00 | | 519.00 | 207 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 781.00 | | 4 126.00 | 385 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 585.00 | | 1 295.00 | 44 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 185.00 | 28 419.00 | | 274 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 83.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 467.00 | 28 337.00 | | 266 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 628.00 | 328 628.00 | | 328 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
UX Autres créances clients | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 349.00 | 75 522.00 | 300 827.00 | 376 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 285.00 | | | 359 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 368.00 | 72 988.00 | 45 380.00 | 118 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 100.00 | 538 274.00 | 300 827.00 | 839 100.00 |