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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 310.00 | 31 366.00 | 2 944.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 628.00 | 206 719.00 | 141 909.00 | 348 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 196.00 | 245 803.00 | 388 392.00 | 634 196.00 |
BT Marchandises | 438 931.00 | | 438 931.00 | 438 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CF Disponibilités | 234 472.00 | | 234 472.00 | 234 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 636.00 | | 759 636.00 | 759 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 832.00 | 245 803.00 | 1 148 029.00 | 1 393 832.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 548.00 | | | 261 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
DL TOTAL (I) | 470 819.00 | | | 470 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 672.00 | | | 241 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 292.00 | | | 329 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 209.00 | | | 677 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 029.00 | | | 1 148 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 728.00 | | | 539 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 030.00 | | 3 167.00 | 631 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 192.00 | | 1 747.00 | 381 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 119.00 | | 1 420.00 | 42 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 918.00 | 31 886.00 | | 213 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 199.00 | 31 886.00 | | 206 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 293.00 | 329 293.00 | | 329 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 673.00 | 104 192.00 | 137 481.00 | 241 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 271.00 | 86 232.00 | 43 039.00 | 129 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 210.00 | 539 729.00 | 137 481.00 | 677 210.00 |