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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 32 336.00 | 2 925.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 518.00 | 234 130.00 | 116 388.00 | 350 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 084.00 | 274 184.00 | 363 899.00 | 638 084.00 |
BT Marchandises | 430 490.00 | 24 772.00 | 405 718.00 | 430 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CF Disponibilités | 766 595.00 | | 766 595.00 | 766 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 128.00 | 24 772.00 | 1 229 356.00 | 1 254 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 212.00 | 298 957.00 | 1 593 255.00 | 1 892 212.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 819.00 | | | 379 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 352.00 | | | 289 352.00 |
DL TOTAL (I) | 680 172.00 | | | 680 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 634.00 | | | 463 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 313.00 | | | 304 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 083.00 | | | 913 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 255.00 | | | 1 593 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 734.00 | | | 808 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 196.00 | | 4 388.00 | 634 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 638 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 385 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 939.00 | | 3 342.00 | 382 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 539.00 | | 1 046.00 | 43 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 803.00 | 28 431.00 | 49.00 | 245 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 085.00 | 28 431.00 | 49.00 | 238 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 314.00 | 304 314.00 | | 304 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 634.00 | 359 285.00 | 104 349.00 | 463 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 128.00 | 57 043.00 | 44 085.00 | 101 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 084.00 | 808 735.00 | 104 349.00 | 913 084.00 |