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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 511.00 | 443 957.00 | 8 741 554.00 | 9 185 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516 554.00 | 443 957.00 | 9 072 597.00 | 9 516 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 272.00 | | 4 979 272.00 | 4 979 272.00 |
BZ Autres créances | 2 502 694.00 | | 2 502 694.00 | 2 502 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 134.00 | | 7 726 134.00 | 7 726 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 689.00 | 443 957.00 | 16 798 731.00 | 17 242 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854.00 | -3 943.00 | | 281 854.00 |
DL TOTAL (I) | 331 854.00 | 33 057.00 | | 331 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 553.00 | | | 419 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 553.00 | | | 419 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309 881.00 | | | 11 309 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531.00 | 4 709.00 | | 3 140 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 227.00 | | | 1 571 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 047 325.00 | 4 709.00 | | 16 047 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 731.00 | 37 766.00 | | 16 798 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 949.00 | | 1 462 949.00 | 1 462 949.00 |
FG Production vendue services | 4 619 014.00 | | 4 619 014.00 | 4 619 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 964.00 | | 6 081 964.00 | 6 081 964.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 966.00 | | | 6 081 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 112.00 | 3 943.00 | | 5 800 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 854.00 | -3 943.00 | | 281 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 516 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 516 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 516 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 516 554.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 331 043.00 | | | 331 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443 957.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 419 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 659 652.00 | 837 224.00 | 4 228 571.00 | 8 659 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 531.00 | 3 140 531.00 | | 3 140 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 272.00 | | | 4 979 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 2 501 321.00 | | | 2 501 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 229.00 | 2 650 229.00 | | 2 650 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788 210.00 | | | 8 788 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 252.00 | 474 252.00 | | 474 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 182.00 | 7 482 182.00 | | 7 482 182.00 |
VW T.V.A. | 803 347.00 | 803 347.00 | | 803 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 325.00 | 8 224 897.00 | 4 228 571.00 | 16 047 325.00 |