| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 264 144.00 | 5 552 641.00 | 4 711 503.00 | 10 264 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 1 491.00 | 2 268.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 326 959.00 | 5 554 133.00 | 4 772 826.00 | 10 326 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 457.00 | | 910 457.00 | 910 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 479.00 | | 2 731 479.00 | 2 731 479.00 |
BZ Autres créances | 3 595 572.00 | | 3 595 572.00 | 3 595 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 806.00 | | 7 252 806.00 | 7 252 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 579 764.00 | 5 554 133.00 | 12 025 632.00 | 17 579 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 798.00 | 555 729.00 | | 1 578 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 769.00 | 239 260.00 | | 195 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 567.00 | 844 989.00 | | 1 824 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 794.00 | 388 655.00 | | 322 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 794.00 | 388 655.00 | | 322 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267 504.00 | 6 299 140.00 | | 5 267 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 567.00 | 4 682 923.00 | | 2 799 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 239.00 | 805 960.00 | | 1 035 239.00 |
EA Autres dettes | 775 510.00 | 300 067.00 | | 775 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 270.00 | 12 088 540.00 | | 9 878 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 025 632.00 | 13 322 185.00 | | 12 025 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 355.00 | | 3 807 355.00 | 3 807 355.00 |
FG Production vendue services | 9 513 709.00 | | 9 513 709.00 | 9 513 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 063.00 | | 13 321 063.00 | 13 321 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 398 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 633 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 579 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 491.00 | 39 027.00 | | 43 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 491.00 | 39 027.00 | | 43 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 491.00 | 39 027.00 | | 43 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 169.00 | 44 765.00 | | 128 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 452 403.00 | 12 616 327.00 | | 13 452 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873 604.00 | 12 060 598.00 | | 11 873 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 798.00 | 555 729.00 | | 1 578 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 293 192.00 | | 33 767.00 | 10 293 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 326 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 267 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 267 903.00 | | | 10 267 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 289.00 | | 33 767.00 | 25 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 075.00 | 1 049 057.00 | | 4 505 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 075.00 | 1 049 057.00 | | 4 505 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 655.00 | 2 378.00 | 68 239.00 | 388 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 655.00 | 2 378.00 | 68 239.00 | 388 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 267 504.00 | 786 993.00 | 4 480 511.00 | 5 267 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 567.00 | 2 799 567.00 | | 2 799 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 745.00 | 405 745.00 | | 405 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 246.00 | 160 246.00 | | 160 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 510.00 | 775 510.00 | | 775 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 479.00 | 2 731 479.00 | | 2 731 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 588 051.00 | 588 051.00 | | 588 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 419.00 | 2 510 419.00 | | 2 510 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 297 843.00 | 297 843.00 | | 297 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 404.00 | 6 401 404.00 | | 6 401 404.00 |
VW T.V.A. | 462 164.00 | 462 164.00 | | 462 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878 270.00 | 5 397 759.00 | 4 480 511.00 | 9 878 270.00 |