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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 264 144.00 | 3 457 034.00 | 6 807 111.00 | 10 264 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273 564.00 | 3 457 034.00 | 6 816 530.00 | 10 273 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 696.00 | | 1 565 696.00 | 1 565 696.00 |
BZ Autres créances | 6 308 357.00 | | 6 308 357.00 | 6 308 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 674 201.00 | | 8 674 201.00 | 8 674 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 947 765.00 | 3 457 034.00 | 15 490 731.00 | 18 947 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 652.00 | 1 230 345.00 | | 1 180 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 487.00 | 224 343.00 | | 210 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 138.00 | 1 504 688.00 | | 1 441 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 610.00 | 418 830.00 | | 418 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 610.00 | 418 830.00 | | 418 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583 414.00 | 8 283 789.00 | | 7 583 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 655.00 | 6 000 896.00 | | 5 064 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 337.00 | 1 534 659.00 | | 779 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 50 586.00 | | 5 781.00 |
EA Autres dettes | 197 797.00 | | | 197 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 630 983.00 | 15 869 930.00 | | 13 630 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 731.00 | 17 793 449.00 | | 15 490 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 059.00 | | 3 987 059.00 | 3 987 059.00 |
FG Production vendue services | 8 417 180.00 | | 8 417 180.00 | 8 417 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 404 239.00 | | 12 404 239.00 | 12 404 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 807.00 | 29 907.00 | | 30 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 807.00 | 29 907.00 | | 30 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 807.00 | 29 907.00 | | 30 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 377.00 | 89 594.00 | | 78 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 717.00 | 12 302 006.00 | | 12 437 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257 065.00 | 11 071 661.00 | | 11 257 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 652.00 | 1 230 345.00 | | 1 180 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 260 347.00 | | 13 217.00 | 10 260 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 273 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 260 347.00 | | 3 798.00 | 10 260 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 231.00 | 1 046 803.00 | | 2 410 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 231.00 | 1 046 803.00 | | 2 410 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 830.00 | | 220.00 | 418 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 830.00 | | 220.00 | 418 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 583 414.00 | 1 310 725.00 | 5 506 796.00 | 7 583 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 655.00 | 5 064 655.00 | | 5 064 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 602.00 | 318 602.00 | | 318 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 797.00 | 197 797.00 | | 197 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 696.00 | 1 565 696.00 | | 1 565 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 1 343 457.00 | 1 343 457.00 | | 1 343 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 981 291.00 | 3 981 291.00 | | 3 981 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 034.00 | | | 272 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 744.00 | | | 898 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VP Divers | 747 715.00 | 747 715.00 | | 747 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 069.00 | 182 069.00 | | 182 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 472.00 | 7 883 472.00 | | 7 883 472.00 |
VW T.V.A. | 329 145.00 | 329 145.00 | | 329 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 630 983.00 | 7 358 294.00 | 5 506 796.00 | 13 630 983.00 |