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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 248 470.00 | 2 410 231.00 | 7 838 239.00 | 10 248 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260 347.00 | 2 410 231.00 | 7 850 116.00 | 10 260 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 244.00 | | 738 244.00 | 738 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 706.00 | | 2 087 706.00 | 2 087 706.00 |
BZ Autres créances | 7 060 417.00 | | 7 060 417.00 | 7 060 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 333.00 | | 9 943 333.00 | 9 943 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 203 680.00 | 2 410 231.00 | 17 793 449.00 | 20 203 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 345.00 | -346 862.00 | | 1 230 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 343.00 | | | 224 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 688.00 | -296 862.00 | | 1 504 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 830.00 | 419 642.00 | | 418 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 830.00 | 419 642.00 | | 418 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283 789.00 | 7 876 996.00 | | 8 283 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 896.00 | 5 425 313.00 | | 6 000 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 659.00 | 1 411 411.00 | | 1 534 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 586.00 | 238 472.00 | | 50 586.00 |
EA Autres dettes | | 40 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 869 930.00 | 14 992 763.00 | | 15 869 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 793 449.00 | 15 115 542.00 | | 17 793 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 373.00 | | 3 499 373.00 | 3 499 373.00 |
FG Production vendue services | 8 724 376.00 | | 8 724 376.00 | 8 724 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 223 749.00 | | 12 223 749.00 | 12 223 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 272 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 554 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 775 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 907.00 | -86 514.00 | | 29 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 006.00 | 12 104 178.00 | | 12 302 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 071 661.00 | 12 451 040.00 | | 11 071 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 345.00 | -346 862.00 | | 1 230 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 285 841.00 | | -25 495.00 | 10 285 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 260 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 260 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 285 841.00 | | -25 495.00 | 10 285 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 393.00 | 1 044 838.00 | | 1 365 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 393.00 | 1 044 838.00 | | 1 365 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 642.00 | 1 733.00 | 2 545.00 | 419 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 642.00 | 1 733.00 | 2 545.00 | 419 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 283 789.00 | 1 013 867.00 | 5 110 718.00 | 8 283 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 896.00 | 6 000 896.00 | | 6 000 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 396.00 | 349 396.00 | | 349 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 684.00 | 189 684.00 | | 189 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 706.00 | 2 087 706.00 | | 2 087 706.00 |
VB T. V. A. | 988 600.00 | 988 600.00 | | 988 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 022 231.00 | 6 022 231.00 | | 6 022 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 824.00 | | | 1 214 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 031.00 | | | 808 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 839.00 | 686 839.00 | | 686 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 669.00 | 9 180 669.00 | | 9 180 669.00 |
VW T.V.A. | 308 740.00 | 308 740.00 | | 308 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 869 930.00 | 8 600 008.00 | 5 110 718.00 | 15 869 930.00 |