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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 264 144.00 | 4 504 838.00 | 5 759 307.00 | 10 264 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | 238.00 | 3 521.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 192.00 | 4 505 075.00 | 5 788 117.00 | 10 293 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 479.00 | | 869 479.00 | 869 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 669.00 | | 2 491 669.00 | 2 491 669.00 |
BZ Autres créances | 4 165 828.00 | | 4 165 828.00 | 4 165 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 068.00 | | 7 534 068.00 | 7 534 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 827 260.00 | 4 505 075.00 | 13 322 185.00 | 17 827 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 729.00 | 1 180 652.00 | | 555 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 260.00 | 210 487.00 | | 239 260.00 |
DL TOTAL (I) | 844 989.00 | 1 441 138.00 | | 844 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 655.00 | 418 610.00 | | 388 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 655.00 | 418 610.00 | | 388 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299 140.00 | 7 583 414.00 | | 6 299 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 923.00 | 5 064 655.00 | | 4 682 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 960.00 | 779 337.00 | | 805 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 781.00 | | |
EA Autres dettes | 300 067.00 | 197 797.00 | | 300 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 088 540.00 | 13 630 983.00 | | 12 088 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 185.00 | 15 490 731.00 | | 13 322 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 444.00 | | 3 643 444.00 | 3 643 444.00 |
FG Production vendue services | 8 889 505.00 | | 8 889 505.00 | 8 889 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 948.00 | | 12 532 948.00 | 12 532 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 567 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 572 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 027.00 | 30 807.00 | | 39 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 027.00 | 30 807.00 | | 39 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 027.00 | 30 807.00 | | 39 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 765.00 | 78 377.00 | | 44 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 616 327.00 | 12 437 717.00 | | 12 616 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 060 598.00 | 11 257 065.00 | | 12 060 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 729.00 | 1 180 652.00 | | 555 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 564.00 | | 19 628.00 | 10 273 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 293 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 267 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 144.00 | | 3 759.00 | 10 264 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 15 869.00 | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 034.00 | 1 048 042.00 | | 3 457 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 034.00 | 1 048 042.00 | | 3 457 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 610.00 | 2 132.00 | 32 087.00 | 418 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 610.00 | 2 132.00 | 32 087.00 | 418 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 32 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 299 140.00 | 6 297 715.00 | 1 425.00 | 6 299 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 923.00 | 4 682 923.00 | | 4 682 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 668.00 | 248 668.00 | | 248 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 669.00 | 2 491 669.00 | | 2 491 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 1 084 041.00 | 1 084 041.00 | | 1 084 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 481.00 | 1 853 481.00 | | 1 853 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 425.00 | | | 996 425.00 |
VP Divers | 764 612.00 | 764 612.00 | | 764 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 328.00 | 459 328.00 | | 459 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687 176.00 | 6 687 176.00 | | 6 687 176.00 |
VW T.V.A. | 409 191.00 | 409 191.00 | | 409 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 088 540.00 | 12 087 115.00 | 1 425.00 | 12 088 540.00 |