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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227 293.00 | 1 365 393.00 | 7 861 901.00 | 9 227 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058 548.00 | | 1 058 548.00 | 1 058 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 285 841.00 | 1 365 393.00 | 8 920 449.00 | 10 285 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 325.00 | | 445 325.00 | 445 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 452.00 | | 2 171 452.00 | 2 171 452.00 |
BZ Autres créances | 3 546 397.00 | | 3 546 397.00 | 3 546 397.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 195 094.00 | | 6 195 094.00 | 6 195 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 480 935.00 | 1 365 393.00 | 15 115 542.00 | 16 480 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 862.00 | 281 854.00 | | -346 862.00 |
DL TOTAL (I) | -296 862.00 | 331 854.00 | | -296 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 642.00 | 419 553.00 | | 419 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 642.00 | 419 553.00 | | 419 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876 996.00 | 11 309 881.00 | | 7 876 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 313.00 | 3 140 531.00 | | 5 425 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 411.00 | 1 571 227.00 | | 1 411 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 472.00 | 11 040.00 | | 238 472.00 |
EA Autres dettes | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 992 763.00 | 16 047 325.00 | | 14 992 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 115 542.00 | 16 798 731.00 | | 15 115 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 841.00 | | 3 298 841.00 | 3 298 841.00 |
FG Production vendue services | 8 795 784.00 | | 8 795 784.00 | 8 795 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 094 625.00 | | 12 094 625.00 | 12 094 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 104 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 645 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 514.00 | | | -86 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 104 178.00 | 6 081 966.00 | | 12 104 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 451 040.00 | 5 800 112.00 | | 12 451 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 862.00 | 281 854.00 | | -346 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 516 554.00 | | 769 287.00 | 9 516 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 285 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 285 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516 554.00 | | 769 287.00 | 9 516 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 957.00 | 921 435.00 | | 443 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 957.00 | 921 435.00 | | 443 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 553.00 | 1 319.00 | 1 230.00 | 419 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 553.00 | 1 319.00 | 1 230.00 | 419 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 876 996.00 | 852 502.00 | 4 351 546.00 | 7 876 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 313.00 | 5 425 313.00 | | 5 425 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 472.00 | 238 472.00 | | 238 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 452.00 | | | 2 171 452.00 |
VB T. V. A. | 1 261 001.00 | | | 1 261 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 503.00 | | | 2 280 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 113.00 | | | 778 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 550.00 | 716 550.00 | | 716 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717 849.00 | 5 717 849.00 | | 5 717 849.00 |
VW T.V.A. | 369 663.00 | 369 663.00 | | 369 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992 763.00 | 7 968 269.00 | 4 351 546.00 | 14 992 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |