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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 33 200.00 | 16 800.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 1 151.00 | 3 373.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 105.00 | 71 585.00 | 325 520.00 | 397 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 435.00 | 105 936.00 | 755 498.00 | 861 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 688.00 | 105 936.00 | 879 751.00 | 985 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
DL TOTAL (I) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 583.00 | | | 323 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
EA Autres dettes | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 800.00 | | | 808 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 751.00 | | | 879 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 761.00 | | 988 761.00 | 988 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 761.00 | | 988 761.00 | 988 761.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 917.00 | | | 994 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 384.00 | | | 942 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 636.00 | | 8 848.00 | 858 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 861 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 049.00 | 401 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 830.00 | | 8 848.00 | 398 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 569.00 | 60 972.00 | 605.00 | 45 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | 44 372.00 | 605.00 | 28 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 455.00 | 58 264.00 | 248 731.00 | 312 455.00 |
VI Groupe et associés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 165.00 | 24 359.00 | 39 806.00 | 64 165.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 800.00 | 554 609.00 | 248 731.00 | 808 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 737.00 | | | 237 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 622.00 | | | 282 622.00 |