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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 709.00 | 5 006.00 | 3 703.00 | 8 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 139.00 | 315 399.00 | 198 740.00 | 514 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 705.00 | 370 405.00 | 617 300.00 | 987 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CF Disponibilités | 409 879.00 | | 409 879.00 | 409 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 990.00 | | 494 990.00 | 494 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 695.00 | 370 405.00 | 1 112 290.00 | 1 482 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 505.00 | | | 291 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
DL TOTAL (I) | 420 811.00 | | | 420 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 460.00 | | | 265 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
EA Autres dettes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 290.00 | | | 1 112 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 944.00 | | | 468 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 664.00 | | 742 664.00 | 742 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 664.00 | | 742 664.00 | 742 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 631.00 | | | 820 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 325.00 | | | 702 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 983.00 | | 70 722.00 | 916 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 667.00 | | 68 181.00 | 454 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 316.00 | | 2 541.00 | 42 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 439.00 | 50 965.00 | | 319 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 439.00 | 50 965.00 | | 269 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 460.00 | 42 925.00 | 222 535.00 | 265 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 001.00 | 26 144.00 | 44 857.00 | 71 001.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 479.00 | 468 944.00 | 222 535.00 | 691 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |