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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 2 961.00 | 1 563.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 171.00 | 164 742.00 | 261 429.00 | 426 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 096.00 | 217 703.00 | 673 393.00 | 891 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CF Disponibilités | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 969.00 | 217 703.00 | 813 266.00 | 1 030 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
EA Autres dettes | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 357.00 | | | 603 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 266.00 | | | 813 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 315.00 | | | 470 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 019.00 | | 23 077.00 | 868 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 206.00 | | 22 489.00 | 408 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 813.00 | | 588.00 | 39 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 015.00 | 49 688.00 | | 168 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 015.00 | 49 688.00 | | 118 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 402.00 | | 40 401.00 | 40 402.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 400.00 | 61 358.00 | 133 043.00 | 194 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 145.00 | 75 744.00 | 40 401.00 | 116 145.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 357.00 | 470 315.00 | 133 043.00 | 603 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 334.00 | | | 197 334.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 949.00 | | | 252 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |