| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 4 483.00 | 1 241.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 943.00 | 264 956.00 | 183 987.00 | 448 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 983.00 | 319 439.00 | 597 543.00 | 916 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CF Disponibilités | 225 859.00 | | 225 859.00 | 225 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 643.00 | 319 439.00 | 896 204.00 | 1 215 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 381.00 | | | 284 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 302 505.00 | | | 302 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 077.00 | | | 330 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
EA Autres dettes | 218 532.00 | | | 218 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 699.00 | | | 593 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 204.00 | | | 896 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 239.00 | | | 328 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 551 709.00 | | 551 709.00 | 551 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 710.00 | | 551 710.00 | 551 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 642.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 770.00 | | | 571 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 646.00 | | | 564 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 797.00 | 49 642.00 | | 269 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 797.00 | 49 642.00 | | 219 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 077.00 | 64 617.00 | 265 460.00 | 330 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 357.00 | 58 041.00 | 42 316.00 | 100 357.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 699.00 | 328 239.00 | 265 460.00 | 593 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 279.00 | | | 201 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |