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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 3 866.00 | 658.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 128.00 | 215 931.00 | 229 197.00 | 445 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 005.00 | 269 797.00 | 641 208.00 | 911 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 237.00 | | 156 237.00 | 156 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 242.00 | 269 797.00 | 797 445.00 | 1 067 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DL TOTAL (I) | 295 381.00 | | | 295 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
EA Autres dettes | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 064.00 | | | 502 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 445.00 | | | 797 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 988.00 | | | 431 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 435.00 | | 1 045 435.00 | 1 045 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 435.00 | | 1 045 435.00 | 1 045 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 094.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 775.00 | | | 1 064 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 303.00 | | | 979 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 096.00 | | 19 909.00 | 891 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 695.00 | | 18 957.00 | 430 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 401.00 | | 952.00 | 40 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 703.00 | 52 094.00 | | 217 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 703.00 | 52 094.00 | | 167 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 043.00 | 62 967.00 | 70 076.00 | 133 043.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 193.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 449.00 | 4 096.00 | 41 353.00 | 45 449.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 064.00 | 431 988.00 | 70 076.00 | 502 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
ST Autres comptes | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |