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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 2 056.00 | 2 468.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 682.00 | 115 959.00 | 287 723.00 | 403 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 019.00 | 168 015.00 | 700 004.00 | 868 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 553.00 | 168 015.00 | 879 538.00 | 1 047 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
DL TOTAL (I) | 162 925.00 | | | 162 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 191.00 | | | 254 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
EA Autres dettes | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 613.00 | | | 716 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 538.00 | | | 879 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 213.00 | | | 522 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 664.00 | | 1 094 664.00 | 1 094 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 664.00 | | 1 094 664.00 | 1 094 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 079.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 700.00 | | | 1 106 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 727.00 | | | 1 014 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 435.00 | | 6 584.00 | 861 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 629.00 | | 6 577.00 | 401 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 806.00 | | 7.00 | 39 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 936.00 | 62 079.00 | | 105 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 200.00 | 16 800.00 | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 736.00 | 45 279.00 | | 72 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 191.00 | 59 791.00 | 194 400.00 | 254 191.00 |
VI Groupe et associés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 637.00 | 23 824.00 | 39 813.00 | 63 637.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 613.00 | 522 213.00 | 194 400.00 | 716 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
ST Autres comptes | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 703.00 | | | 183 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |