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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 357.00 | | 1 241 357.00 | 1 241 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 844.00 | | 1 301 844.00 | 1 301 844.00 |
CU Autres participations | 1 241 357.00 | | 1 241 357.00 | 1 241 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 505.00 | 75 424.00 | | 84 505.00 |
DK Provisions réglementées | 9 569.00 | 4 731.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 189 498.00 | 100 156.00 | | 189 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 340.00 | 569 487.00 | | 842 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 828.00 | 74 041.00 | | 227 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 14 880.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | 60 374.00 | | 34 611.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 345.00 | 718 782.00 | | 1 112 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 844.00 | 818 938.00 | | 1 301 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 838.00 | 4 731.00 | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 4 737.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | -4 737.00 | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | 28 469.00 | | 34 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 207.00 | 240 026.00 | | 245 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 701.00 | 164 602.00 | | 160 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 505.00 | 75 424.00 | | 84 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 656.00 | | 617 701.00 | 623 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 656.00 | | 617 701.00 | 623 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 731.00 | 4 838.00 | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 4 838.00 | | 4 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 340.00 | 92 028.00 | 624 921.00 | 842 340.00 |
VI Groupe et associés | 227 828.00 | -22 075.00 | 249 903.00 | 227 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 345.00 | 112 130.00 | 874 824.00 | 1 112 345.00 |