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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 357.00 | | 1 241 357.00 | 1 241 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CF Disponibilités | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 466.00 | | 1 351 466.00 | 1 351 466.00 |
CU Autres participations | 1 241 357.00 | | 1 241 357.00 | 1 241 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 389.00 | 157 930.00 | | 499 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 385.00 | 341 460.00 | | 128 385.00 |
DK Provisions réglementées | 26 104.00 | 17 836.00 | | 26 104.00 |
DL TOTAL (I) | 675 878.00 | 539 226.00 | | 675 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 657.00 | 752 115.00 | | 600 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 178.00 | 50 000.00 | | 63 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 8 134.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 989.00 | 17 708.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 588.00 | 827 957.00 | | 675 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 466.00 | 1 367 183.00 | | 1 351 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 797.00 | 178 841.00 | | 167 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 267.00 | -8 267.00 | | -8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 040.00 | 36 241.00 | | 27 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 812.00 | 510 380.00 | | 302 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 427.00 | 168 920.00 | | 174 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 385.00 | 341 460.00 | | 128 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 357.00 | | | 1 241 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 357.00 | | | 1 241 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 836.00 | 8 267.00 | | 17 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 836.00 | 8 267.00 | | 17 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 657.00 | 156 044.00 | 444 613.00 | 600 657.00 |
VI Groupe et associés | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 588.00 | 167 797.00 | 507 791.00 | 675 588.00 |