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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 599.00 | | 1 249 599.00 | 1 249 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CF Disponibilités | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 396.00 | | 294 396.00 | 294 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 994.00 | | 1 543 994.00 | 1 543 994.00 |
CU Autres participations | 1 249 599.00 | | 1 249 599.00 | 1 249 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 881 808.00 | 627 774.00 | | 881 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 782.00 | 254 034.00 | | 156 782.00 |
DK Provisions réglementées | 37 907.00 | 34 371.00 | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 497.00 | 938 179.00 | | 1 098 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 511.00 | 445 886.00 | | 371 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 50 000.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 794.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 668.00 | 13 791.00 | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 497.00 | 511 471.00 | | 445 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 994.00 | 1 449 650.00 | | 1 543 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 972.00 | | 264 972.00 | 264 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 972.00 | | 264 972.00 | 264 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 536.00 | 8 267.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 8 267.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | -8 267.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 30 205.00 | | 29 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 835.00 | 432 566.00 | | 338 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 053.00 | 178 532.00 | | 182 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 782.00 | 254 034.00 | | 156 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 599.00 | | 3 000.00 | 1 246 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 599.00 | | 3 000.00 | 1 246 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 371.00 | 3 536.00 | | 34 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 371.00 | 3 536.00 | | 34 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 165 782.00 | 165 782.00 | | 165 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 511.00 | 213 229.00 | 124 086.00 | 371 511.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 497.00 | 287 215.00 | 124 086.00 | 445 497.00 |