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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 599.00 | | 1 249 599.00 | 1 249 599.00 |
BZ Autres créances | 170 581.00 | | 170 581.00 | 170 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CF Disponibilités | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 675.00 | | 290 675.00 | 290 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 273.00 | | 1 540 273.00 | 1 540 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
CU Autres participations | 1 249 599.00 | | 1 249 599.00 | 1 249 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 590.00 | 881 808.00 | | 1 038 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 684.00 | 156 782.00 | | 153 684.00 |
DK Provisions réglementées | 41 337.00 | 37 907.00 | | 41 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 611.00 | 1 098 497.00 | | 1 255 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 656.00 | 371 511.00 | | 211 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 818.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 652.00 | 19 668.00 | | 18 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 662.00 | 445 497.00 | | 284 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 273.00 | 1 543 994.00 | | 1 540 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 320.00 | 287 215.00 | | 135 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 276.00 | | 270 276.00 | 270 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 276.00 | | 270 276.00 | 270 276.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | 3 536.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 3 536.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | -3 536.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 150.00 | 29 015.00 | | 26 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 435.00 | 338 835.00 | | 344 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 751.00 | 182 053.00 | | 190 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 684.00 | 156 782.00 | | 153 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 599.00 | | | 1 249 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 599.00 | | | 1 249 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 907.00 | 3 430.00 | | 37 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 907.00 | 3 430.00 | | 37 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 656.00 | 114 814.00 | 62 646.00 | 211 656.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 581.00 | 2 851.00 | 167 730.00 | 170 581.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 662.00 | 135 320.00 | 115 146.00 | 284 662.00 |