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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 357.00 | | 1 241 357.00 | 1 241 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CF Disponibilités | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 183.00 | | 1 367 183.00 | 1 367 183.00 |
CU Autres participations | 1 241 357.00 | | 1 241 357.00 | 1 241 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 930.00 | 73 424.00 | | 157 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 460.00 | 84 505.00 | | 341 460.00 |
DK Provisions réglementées | 17 836.00 | 9 569.00 | | 17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 539 226.00 | 189 498.00 | | 539 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 115.00 | 842 340.00 | | 752 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 227 828.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 7 546.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708.00 | 34 611.00 | | 17 708.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 957.00 | 1 112 345.00 | | 827 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 183.00 | 1 301 844.00 | | 1 367 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 841.00 | 112 130.00 | | 178 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 696.00 | | 249 696.00 | 249 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 696.00 | | 249 696.00 | 249 696.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 267.00 | 4 838.00 | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 4 838.00 | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 267.00 | -4 838.00 | | -8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 241.00 | 34 219.00 | | 36 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 380.00 | 245 207.00 | | 510 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 920.00 | 160 701.00 | | 168 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 460.00 | 84 505.00 | | 341 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 357.00 | | | 1 241 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 357.00 | | | 1 241 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 569.00 | 8 267.00 | | 9 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 569.00 | 8 267.00 | | 9 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 115.00 | 152 999.00 | 535 811.00 | 752 115.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 957.00 | 178 841.00 | 585 811.00 | 827 957.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 970.00 | | | 24 970.00 |