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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 599.00 | | 1 246 599.00 | 1 246 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BZ Autres créances | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CF Disponibilités | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 650.00 | | 1 449 650.00 | 1 449 650.00 |
CU Autres participations | 1 246 599.00 | | 1 246 599.00 | 1 246 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 627 774.00 | 499 389.00 | | 627 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 034.00 | 128 385.00 | | 254 034.00 |
DK Provisions réglementées | 34 371.00 | 26 104.00 | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 938 179.00 | 675 878.00 | | 938 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 886.00 | 600 657.00 | | 445 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 63 178.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 764.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 9 989.00 | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 471.00 | 675 588.00 | | 511 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 650.00 | 1 351 466.00 | | 1 449 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 742.00 | 167 797.00 | | 174 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 776.00 | | 259 776.00 | 259 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 776.00 | | 259 776.00 | 259 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 267.00 | -8 267.00 | | -8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | 27 040.00 | | 30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 566.00 | 302 812.00 | | 432 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 532.00 | 174 427.00 | | 178 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 034.00 | 128 385.00 | | 254 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 357.00 | | 5 242.00 | 1 241 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 357.00 | | 5 242.00 | 1 241 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 104.00 | 8 267.00 | | 26 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 104.00 | 8 267.00 | | 26 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 886.00 | 159 157.00 | 286 729.00 | 445 886.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 471.00 | 174 742.00 | 336 729.00 | 511 471.00 |