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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 746.00 | | 250 746.00 | 250 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 571.00 | 120 619.00 | 6 023 952.00 | 6 144 571.00 |
BZ Autres créances | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 731.00 | 120 619.00 | 6 180 112.00 | 6 300 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 746.00 | | | 250 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
CU Autres participations | 5 893 825.00 | 120 619.00 | 5 773 206.00 | 5 893 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 016.00 | | | 2 240 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
DK Provisions réglementées | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 245.00 | | | 2 375 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 760.00 | | | 3 708 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 867.00 | | | 3 804 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 112.00 | | | 6 180 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 798.00 | | | 528 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 674.00 | | | -23 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 828.00 | | | -45 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 711.00 | | | 241 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 644.00 | 21 927.00 | | 6 122 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 144 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122 644.00 | 21 927.00 | | 6 122 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 813.00 | 10 783.00 | | 10 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 746.00 | 250 746.00 | | 250 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 761.00 | 432 692.00 | 1 750 235.00 | 3 708 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 241.00 | | | 307 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 110.00 | 350 554.00 | 55 556.00 | 406 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 868.00 | 528 799.00 | 1 750 235.00 | 3 804 868.00 |