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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 275.00 | 643 419.00 | 5 533 856.00 | 6 177 275.00 |
BZ Autres créances | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 497.00 | 643 419.00 | 5 661 078.00 | 6 304 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
CU Autres participations | 5 893 825.00 | 643 419.00 | 5 250 406.00 | 5 893 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 016.00 | | | 2 240 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DG Autres réserves | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
DK Provisions réglementées | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 178.00 | | | 2 707 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 548.00 | | | 2 863 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 900.00 | | | 2 953 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 078.00 | | | 5 661 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 928.00 | | | 535 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 570.00 | | | 476 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 680.00 | | | 260 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 420.00 | | 620 590.00 | 6 230 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 735.00 | 6 177 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 735.00 | 6 177 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 420.00 | | 620 590.00 | 6 230 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 379.00 | 10 783.00 | | 32 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 379.00 | 10 783.00 | | 32 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 450.00 | 283 450.00 | | 283 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 548.00 | 445 576.00 | 1 819 670.00 | 2 863 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
VP Divers | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 612.00 | 410 612.00 | | 410 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 900.00 | 535 928.00 | 1 819 670.00 | 2 953 900.00 |