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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 723.00 | | 2 144 723.00 | 2 144 723.00 |
BZ Autres créances | 409 705.00 | | 409 705.00 | 409 705.00 |
CF Disponibilités | 424 060.00 | | 424 060.00 | 424 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 765.00 | | 833 765.00 | 833 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 488.00 | | 2 978 488.00 | 2 978 488.00 |
CU Autres participations | 2 144 723.00 | | 2 144 723.00 | 2 144 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 016.00 | | | 2 240 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DG Autres réserves | 402 798.00 | | | 402 798.00 |
DH Report à nouveau | -969 733.00 | | | -969 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 342.00 | | | -344 342.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 318.00 | | | 1 351 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 963.00 | | | 1 615 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 170.00 | | | 1 627 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 488.00 | | | 2 978 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 299.00 | | | 167 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 523 410.00 | | | 3 523 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083 825.00 | | | 2 083 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607 235.00 | | | 5 607 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893 825.00 | | | 5 893 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895 205.00 | | | 5 895 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 969.00 | | | -287 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 685.00 | | | 5 608 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 028.00 | | | 5 953 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 342.00 | | | -344 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 604.00 | | 2 222 624.00 | 6 175 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 253 505.00 | 2 144 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253 505.00 | 2 144 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 604.00 | | 2 222 624.00 | 6 175 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 916.00 | 1 380.00 | 53 916.00 | 53 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 916.00 | 1 380.00 | 53 916.00 | 53 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 380.00 | 53 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 440.00 | 154 570.00 | 639 565.00 | 1 614 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 705.00 | 409 705.00 | | 409 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 705.00 | 409 705.00 | | 409 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 169.00 | 167 299.00 | 639 565.00 | 1 627 169.00 |