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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 779.00 | | 281 779.00 | 281 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 604.00 | 2 029 909.00 | 4 145 695.00 | 6 175 604.00 |
CF Disponibilités | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 166.00 | 2 029 909.00 | 4 223 257.00 | 6 253 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 779.00 | | | 281 779.00 |
CU Autres participations | 5 893 825.00 | 2 029 909.00 | 3 863 916.00 | 5 893 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 016.00 | | | 2 240 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DG Autres réserves | 402 798.00 | | | 402 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 733.00 | | | -969 733.00 |
DK Provisions réglementées | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 197.00 | | | 1 748 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 450.00 | | | 2 428 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 059.00 | | | 2 475 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 257.00 | | | 4 223 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 386 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | | | -10 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 213.00 | | | -20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 310.00 | | | 475 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 043.00 | | | 1 445 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 733.00 | | | -969 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 275.00 | | 594 073.00 | 6 177 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 744.00 | 6 175 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 744.00 | 6 175 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177 275.00 | | 594 073.00 | 6 177 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 162.00 | 10 754.00 | | 43 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 162.00 | 10 754.00 | | 43 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 779.00 | 281 779.00 | | 281 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 450.00 | 231 664.00 | 929 052.00 | 2 428 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 221.00 | | | 433 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 029.00 | 283 029.00 | | 283 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 059.00 | 278 273.00 | 929 052.00 | 2 475 059.00 |