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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 420.00 | 447 613.00 | 5 782 807.00 | 6 230 420.00 |
BZ Autres créances | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 956.00 | 447 613.00 | 5 873 343.00 | 6 320 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 594.00 | | | 336 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
CU Autres participations | 5 893 825.00 | 447 613.00 | 5 446 212.00 | 5 893 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 016.00 | | | 2 240 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DG Autres réserves | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
DK Provisions réglementées | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 504.00 | | | 2 480 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 264.00 | | | 3 290 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 839.00 | | | 3 392 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 343.00 | | | 5 873 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 646.00 | | | 541 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 841.00 | | | -40 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 191.00 | | | 476 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 714.00 | | | 381 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 571.00 | | | 6 144 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144 571.00 | | | 6 144 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 596.00 | 10 783.00 | | 21 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 596.00 | 10 783.00 | | 21 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 595.00 | 336 595.00 | | 336 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290 265.00 | 439 071.00 | 1 784 615.00 | 3 290 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 690.00 | | | 416 690.00 |
VP Divers | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 083.00 | 369 467.00 | 57 616.00 | 427 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 840.00 | 541 646.00 | 1 784 615.00 | 3 392 840.00 |