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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 723.00 | | 2 144 723.00 | 2 144 723.00 |
BZ Autres créances | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
CF Disponibilités | 686 763.00 | | 686 763.00 | 686 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 463.00 | | 842 463.00 | 842 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 186.00 | | 2 987 186.00 | 2 987 186.00 |
CU Autres participations | 2 144 723.00 | | 2 144 723.00 | 2 144 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 009.00 | | | 1 358 009.00 |
DH Report à nouveau | -78 071.00 | | | -78 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 542.00 | | | 177 542.00 |
DK Provisions réglementées | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 319.00 | | | 1 464 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 247.00 | | | 1 461 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 867.00 | | | 1 522 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 186.00 | | | 2 987 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 419.00 | | | -10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 542.00 | | | 177 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 723.00 | | | 2 144 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 723.00 | | | 2 144 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 5 459.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 5 459.00 | | 1 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 870.00 | 156 670.00 | 634 387.00 | 1 459 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 867.00 | 219 667.00 | 634 387.00 | 1 522 867.00 |