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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 660.00 | | 338 660.00 | 338 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 10 920.00 | 30 406.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 3 083.00 | 19 006.00 | 22 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 553.00 | 14 003.00 | 403 551.00 | 417 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 114.00 | 14 003.00 | 420 111.00 | 434 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
DL TOTAL (I) | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 097.00 | | | 170 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 425.00 | | | 226 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 268.00 | | | 423 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 111.00 | | | 420 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 319.00 | | | 258 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 348.00 | | 333 348.00 | 333 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 348.00 | | 333 348.00 | 333 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 754.00 | | | 336 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 911.00 | | | 344 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 417 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | 75.00 | | 15 479.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 950.00 | | 144 451.00 | 164 950.00 |
VI Groupe et associés | 226 425.00 | 226 425.00 | | 226 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805.00 | 8 402.00 | 15 404.00 | 23 805.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 268.00 | 258 319.00 | 144 451.00 | 423 268.00 |