| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 660.00 | | 338 660.00 | 338 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 595.00 | 42 095.00 | 500.00 | 42 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 217.00 | 16 547.00 | 17 670.00 | 34 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 802.00 | 58 642.00 | 373 160.00 | 431 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 251.00 | 58 642.00 | 376 608.00 | 435 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 798.00 | 13 183.00 | | 25 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 070.00 | 12 615.00 | | -7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 24 228.00 | 31 298.00 | | 24 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 869.00 | 115 659.00 | | 87 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 847.00 | 239 758.00 | | 231 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 29 454.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 13 451.00 | | 25 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 381.00 | 398 323.00 | | 352 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 608.00 | 429 621.00 | | 376 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 131.00 | | 2 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 847.00 | | | 231 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 35.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 35.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -35.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 065.00 | 180 797.00 | | 162 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 135.00 | 168 182.00 | | 169 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 070.00 | 12 615.00 | | -7 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 063.00 | | 8 750.00 | 68 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 039.00 | 3 603.00 | | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | 3 603.00 | | 55 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 675.00 | 30 522.00 | 55 153.00 | 85 675.00 |
VI Groupe et associés | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 381.00 | 297 228.00 | 55 153.00 | 352 381.00 |