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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 660.00 | | 338 660.00 | 338 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 27 450.00 | 13 876.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 490.00 | 8 209.00 | 15 281.00 | 23 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 030.00 | 35 659.00 | 383 371.00 | 419 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 387.00 | 35 659.00 | 405 728.00 | 441 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 676.00 | -8 157.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | 10 333.00 | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779.00 | 7 176.00 | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 148.00 | 146 430.00 | | 109 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 579.00 | 224 838.00 | | 239 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 14 124.00 | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378.00 | 17 451.00 | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 949.00 | 402 843.00 | | 391 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 728.00 | 410 019.00 | | 405 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 9 103.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 579.00 | | | 239 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 368.00 | | 246 368.00 | 246 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 368.00 | | 246 368.00 | 246 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 561.00 | 276 967.00 | | 250 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 958.00 | 266 634.00 | | 243 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603.00 | 10 333.00 | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 105.00 | | | 419 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 419 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 815.00 | 10 844.00 | | 24 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 10 844.00 | | 24 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 084.00 | 28 876.00 | 80 208.00 | 109 084.00 |
VI Groupe et associés | 239 579.00 | 239 579.00 | | 239 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 980.00 | 9 425.00 | 15 555.00 | 24 980.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 949.00 | 311 741.00 | 80 208.00 | 391 949.00 |