| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 660.00 | | 338 660.00 | 338 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 19 185.00 | 22 141.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 490.00 | 5 630.00 | 17 860.00 | 23 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 105.00 | 24 815.00 | 394 290.00 | 419 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 834.00 | 24 815.00 | 410 019.00 | 434 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | -8 157.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176.00 | -3 157.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 430.00 | 170 097.00 | | 146 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 838.00 | 226 425.00 | | 224 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 8 512.00 | | 14 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | 18 235.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 843.00 | 423 268.00 | | 402 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 019.00 | 420 111.00 | | 410 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 759.00 | 258 319.00 | | 293 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 103.00 | 5 147.00 | | 9 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 967.00 | 336 754.00 | | 276 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 634.00 | 344 911.00 | | 266 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | -8 157.00 | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 553.00 | | 1 552.00 | 417 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 415.00 | | 1 400.00 | 63 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | 151.00 | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 10 812.00 | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 10 812.00 | | 14 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 326.00 | 28 243.00 | 109 084.00 | 137 326.00 |
VI Groupe et associés | 224 838.00 | 224 838.00 | | 224 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 843.00 | 293 759.00 | 109 084.00 | 402 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |