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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 660.00 | | 338 660.00 | 338 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 595.00 | 35 876.00 | 6 720.00 | 42 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 490.00 | 10 788.00 | 12 702.00 | 23 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 075.00 | 46 664.00 | 374 411.00 | 421 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 515.00 | 46 664.00 | 384 851.00 | 431 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 279.00 | 1 676.00 | | 8 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 6 603.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 18 683.00 | 13 779.00 | | 18 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 319.00 | 109 148.00 | | 80 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 163.00 | 239 579.00 | | 242 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 26 844.00 | | 30 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | 16 378.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 168.00 | 391 949.00 | | 366 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 851.00 | 405 728.00 | | 384 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 64.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 146.00 | | 218 146.00 | 218 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 146.00 | | 218 146.00 | 218 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 68.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 68.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -68.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 087.00 | 250 561.00 | | 223 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 183.00 | 243 958.00 | | 218 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904.00 | 6 603.00 | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 030.00 | | 2 045.00 | 419 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 815.00 | | 1 270.00 | 64 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | 775.00 | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 659.00 | 11 005.00 | | 35 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 659.00 | 11 005.00 | | 35 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 208.00 | 29 524.00 | 50 684.00 | 80 208.00 |
VI Groupe et associés | 242 163.00 | 242 163.00 | | 242 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 168.00 | 315 484.00 | 50 684.00 | 366 168.00 |