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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 660.00 | | 338 660.00 | 338 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 595.00 | 42 349.00 | 246.00 | 42 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 217.00 | 19 974.00 | 14 243.00 | 34 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 533.00 | 62 323.00 | 371 209.00 | 433 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 275.00 | 62 323.00 | 388 951.00 | 451 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 728.00 | 25 798.00 | | 18 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | -7 070.00 | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 39 623.00 | 24 228.00 | | 39 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 234.00 | 87 869.00 | | 49 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865.00 | 231 847.00 | | 245 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 7 082.00 | | 30 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 305.00 | 25 582.00 | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 328.00 | 352 381.00 | | 349 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 951.00 | 376 608.00 | | 388 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 2 194.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 264.00 | | 234 264.00 | 234 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 264.00 | | 234 264.00 | 234 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 405.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 405.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -405.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 933.00 | 162 065.00 | | 236 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 537.00 | 169 135.00 | | 221 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 396.00 | -7 070.00 | | 15 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 802.00 | | 1 730.00 | 431 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | 1 730.00 | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 642.00 | 3 681.00 | | 58 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 642.00 | 3 681.00 | | 58 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 983.00 | 14 979.00 | 34 003.00 | 48 983.00 |
VI Groupe et associés | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 328.00 | 315 325.00 | 34 003.00 | 349 328.00 |