| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 477.00 | 117 738.00 | 28 738.00 | 146 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 028.00 | 117 738.00 | 46 289.00 | 164 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 714.00 | 14 775.00 | 156 938.00 | 171 714.00 |
BZ Autres créances | 406 904.00 | 96 642.00 | 310 261.00 | 406 904.00 |
CF Disponibilités | 5 039 102.00 | 12 545.00 | 5 026 556.00 | 5 039 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 899.00 | 123 964.00 | 5 493 934.00 | 5 617 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 927.00 | 241 702.00 | 5 540 224.00 | 5 781 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 699.00 | 122 552.00 | | 114 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 966.00 | 91 274.00 | | 576 966.00 |
DL TOTAL (I) | 722 056.00 | 235 090.00 | | 722 056.00 |
DP Provisions pour risques | 29 884.00 | 71 992.00 | | 29 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 884.00 | 71 992.00 | | 29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 23 565.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 937.00 | 155 713.00 | | 241 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 893.00 | 381 953.00 | | 585 893.00 |
EA Autres dettes | 3 960 398.00 | 4 101 881.00 | | 3 960 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 788 283.00 | 4 664 992.00 | | 4 788 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 224.00 | 4 972 075.00 | | 5 540 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 056.00 | | 3 411 056.00 | 3 411 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 056.00 | | 3 411 056.00 | 3 411 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | 12 500.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 125.00 | 36 461.00 | | 240 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 216.00 | 619 794.00 | | 3 654 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 250.00 | 528 519.00 | | 3 077 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 966.00 | 91 274.00 | | 576 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 988.00 | | 10 039.00 | 153 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 480.00 | | 9 996.00 | 136 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | 43.00 | 17 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 206.00 | 3 531.00 | | 114 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 206.00 | 3 531.00 | | 114 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 992.00 | | 42 108.00 | 71 992.00 |
6T Sur comptes clients | 23 092.00 | | 8 316.00 | 23 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 946.00 | 54 830.00 | 96 588.00 | 150 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 038.00 | 54 830.00 | 104 904.00 | 174 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 030.00 | 54 830.00 | 147 012.00 | 246 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 830.00 | 121 763.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 771.00 | 152 771.00 | | 152 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 201.00 | 231 201.00 | | 231 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 398.00 | 3 931 398.00 | 29 000.00 | 3 960 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 171 714.00 | | | 171 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VC Groupe et associés | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 908.00 | | | 332 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 348.00 | 544 796.00 | 51 552.00 | 596 348.00 |
VW T.V.A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 283.00 | 4 759 283.00 | 29 000.00 | 4 788 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |