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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 428.00 | 116 455.00 | 40 973.00 | 157 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 178.00 | 116 455.00 | 74 723.00 | 191 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | 823.00 | 16 876.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 1 767 719.00 | 48 810.00 | 1 718 910.00 | 1 767 719.00 |
CF Disponibilités | 3 212 996.00 | | 3 212 996.00 | 3 212 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 996.00 | 49 633.00 | 4 987 363.00 | 5 036 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 174.00 | 166 088.00 | 5 062 086.00 | 5 228 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DG Autres réserves | 25 909.00 | 17 050.00 | | 25 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 306.00 | 768 860.00 | | 881 306.00 |
DL TOTAL (I) | 937 607.00 | 816 300.00 | | 937 607.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 504.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 447.00 | 114 893.00 | | 113 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 461.00 | 306 153.00 | | 289 461.00 |
EA Autres dettes | 3 713 561.00 | 3 782 251.00 | | 3 713 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 980.00 | 4 203 800.00 | | 4 116 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 086.00 | 5 027 601.00 | | 5 062 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 980.00 | 4 129 572.00 | | 4 116 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 933.00 | | 3 692 933.00 | 3 692 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 933.00 | | 3 692 933.00 | 3 692 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | 4 345.00 | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 149.00 | 4 345.00 | | 8 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | -4 345.00 | | -8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 080.00 | 292 311.00 | | 311 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 628.00 | 3 523 715.00 | | 3 727 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 322.00 | 2 754 855.00 | | 2 846 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 306.00 | 768 860.00 | | 881 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 503.00 | | 28 145.00 | 129 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 767.00 | 31 907.00 | 219.00 | 84 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 767.00 | 31 907.00 | 219.00 | 84 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 823.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 810.00 | 823.00 | | 48 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 310.00 | 823.00 | | 56 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 561.00 | 3 713 561.00 | | 3 713 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VC Groupe et associés | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 444.00 | 1 628 444.00 | | 1 628 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 750.00 | 1 824 000.00 | 33 750.00 | 1 857 750.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 980.00 | 4 116 980.00 | | 4 116 980.00 |