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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 763.00 | 24 321.00 | 78 442.00 | 102 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 013.00 | 24 321.00 | 109 692.00 | 134 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 423.00 | 2 077.00 | 26 345.00 | 28 423.00 |
BZ Autres créances | 461 386.00 | 48 809.00 | 412 577.00 | 461 386.00 |
CF Disponibilités | 4 005 549.00 | | 4 005 549.00 | 4 005 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 876.00 | 50 887.00 | 4 479 988.00 | 4 530 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 889.00 | 75 209.00 | 4 589 680.00 | 4 664 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 001.00 | 114 699.00 | | 7 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 9 127.00 | | 2 126.00 |
DG Autres réserves | 5 227.00 | 26 966.00 | | 5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 690.00 | 443 562.00 | | 512 690.00 |
DL TOTAL (I) | 548 308.00 | 615 618.00 | | 548 308.00 |
DP Provisions pour risques | 31 159.00 | 61 984.00 | | 31 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 159.00 | 61 984.00 | | 31 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 514.00 | 322 453.00 | | 158 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 466.00 | 234 320.00 | | 250 466.00 |
EA Autres dettes | 3 597 482.00 | 3 813 633.00 | | 3 597 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 213.00 | 4 370 863.00 | | 4 010 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 680.00 | 5 048 465.00 | | 4 589 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 913.00 | | | 3 943 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 527.00 | | 3 217 527.00 | 3 217 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 527.00 | | 3 217 527.00 | 3 217 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 165 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 178.00 | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 120.00 | 178.00 | | 20 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 120.00 | -178.00 | | -20 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 944.00 | 153 504.00 | | 158 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 547.00 | 3 498 887.00 | | 3 420 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 857.00 | 3 055 324.00 | | 2 907 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 690.00 | 443 562.00 | | 512 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 116.00 | | 75 478.00 | 213 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 723.00 | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 582.00 | 134 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 859.00 | 102 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 143.00 | | 75 478.00 | 164 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 207.00 | 18 486.00 | 120 371.00 | 126 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 207.00 | 18 486.00 | 120 371.00 | 126 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 984.00 | 4 200.00 | 35 025.00 | 61 984.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 077.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 817.00 | | 150 008.00 | 198 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 817.00 | 2 077.00 | 150 008.00 | 198 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 801.00 | 6 277.00 | 185 033.00 | 260 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 277.00 | 172 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 482.00 | 3 531 182.00 | 66 300.00 | 3 597 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VC Groupe et associés | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 242.00 | 271 467.00 | 77 775.00 | 349 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 763.00 | 445 738.00 | 109 025.00 | 554 763.00 |
VW T.V.A. | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 213.00 | 3 943 913.00 | 66 300.00 | 4 010 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 395.00 | | | 355 395.00 |
ST Autres comptes | 398 999.00 | | | 398 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
YT Sous‐traitance | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 833.00 | | | 219 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 436.00 | | | 648 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 884.00 | | | 1 234 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |