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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 589.00 | 55 064.00 | 66 526.00 | 121 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 839.00 | 55 064.00 | 97 776.00 | 152 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BZ Autres créances | 389 638.00 | 48 810.00 | 340 829.00 | 389 638.00 |
CF Disponibilités | 4 190 991.00 | | 4 190 991.00 | 4 190 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 474.00 | 48 810.00 | 4 576 664.00 | 4 625 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 313.00 | 103 873.00 | 4 674 440.00 | 4 778 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DG Autres réserves | 7 917.00 | 5 227.00 | | 7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 132.00 | 512 690.00 | | 659 132.00 |
DL TOTAL (I) | 697 441.00 | 548 308.00 | | 697 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 840.00 | 158 514.00 | | 138 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 216.00 | 250 466.00 | | 338 216.00 |
EA Autres dettes | 3 499 943.00 | 3 597 482.00 | | 3 499 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 976 999.00 | 4 010 213.00 | | 3 976 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 440.00 | 4 589 680.00 | | 4 674 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 521.00 | 3 943 913.00 | | 3 872 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 857.00 | | 3 410 857.00 | 3 410 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 857.00 | | 3 410 857.00 | 3 410 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 3 633.00 | | 5 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 20 121.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | -20 121.00 | | -5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 320.00 | 158 944.00 | | 273 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 947.00 | 3 420 547.00 | | 3 459 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 815.00 | 2 907 857.00 | | 2 800 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 132.00 | 512 690.00 | | 659 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 014.00 | | 18 825.00 | 134 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 764.00 | | 18 825.00 | 102 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 322.00 | 30 742.00 | | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 322.00 | 30 742.00 | | 24 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 887.00 | | 2 078.00 | 50 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 046.00 | | 33 237.00 | 82 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499 943.00 | 3 395 464.00 | 104 478.00 | 3 499 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VC Groupe et associés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 803.00 | 144 958.00 | 115 845.00 | 260 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 733.00 | 318 638.00 | 147 095.00 | 465 733.00 |
VW T.V.A. | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 999.00 | 3 872 521.00 | 104 478.00 | 3 976 999.00 |