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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 449.00 | 149 240.00 | 43 208.00 | 192 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 199.00 | 149 240.00 | 76 958.00 | 226 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 1 895 773.00 | 54 778.00 | 1 840 995.00 | 1 895 773.00 |
CF Disponibilités | 3 162 701.00 | | 3 162 701.00 | 3 162 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 218.00 | 54 778.00 | 5 030 440.00 | 5 085 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 417.00 | 204 018.00 | 5 107 399.00 | 5 311 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DG Autres réserves | 27 215.00 | 25 909.00 | | 27 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 113.00 | 881 306.00 | | 801 113.00 |
DL TOTAL (I) | 858 720.00 | 937 607.00 | | 858 720.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 512.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 113 447.00 | | 74 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 802.00 | 289 461.00 | | 307 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
EA Autres dettes | 3 848 837.00 | 3 713 561.00 | | 3 848 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 179.00 | 4 116 980.00 | | 4 241 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 399.00 | 5 062 086.00 | | 5 107 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 179.00 | 4 116 980.00 | | 4 241 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 875.00 | | 3 740 875.00 | 3 740 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 875.00 | | 3 740 875.00 | 3 740 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 452.00 | 311 080.00 | | 258 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 810.00 | 3 727 628.00 | | 3 768 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 697.00 | 2 846 322.00 | | 2 967 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 113.00 | 881 306.00 | | 801 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 178.00 | | 35 021.00 | 191 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 428.00 | | 35 021.00 | 157 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 455.00 | 32 785.00 | | 116 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 455.00 | 32 785.00 | | 116 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 810.00 | 5 968.00 | | 48 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 633.00 | 5 968.00 | 823.00 | 49 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 133.00 | 5 968.00 | 823.00 | 57 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 837.00 | 3 848 837.00 | | 3 848 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VC Groupe et associés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 652.00 | 1 722 652.00 | | 1 722 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 267.00 | 1 922 517.00 | 33 750.00 | 1 956 267.00 |
VW T.V.A. | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 179.00 | 4 241 179.00 | | 4 241 179.00 |