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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 143.00 | 126 207.00 | 37 935.00 | 164 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 116.00 | 126 207.00 | 86 909.00 | 213 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BZ Autres créances | 710 014.00 | 186 271.00 | 523 742.00 | 710 014.00 |
CF Disponibilités | 4 366 662.00 | 12 545.00 | 4 354 116.00 | 4 366 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 374.00 | 198 817.00 | 4 961 556.00 | 5 160 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 491.00 | 325 025.00 | 5 048 465.00 | 5 373 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DG Autres réserves | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 562.00 | 576 966.00 | | 443 562.00 |
DL TOTAL (I) | 615 618.00 | 722 056.00 | | 615 618.00 |
DP Provisions pour risques | 61 984.00 | 29 884.00 | | 61 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 984.00 | 29 884.00 | | 61 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 453.00 | 241 937.00 | | 322 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 320.00 | 585 893.00 | | 234 320.00 |
EA Autres dettes | 3 813 633.00 | 3 960 398.00 | | 3 813 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 863.00 | 4 788 283.00 | | 4 370 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 465.00 | 5 540 224.00 | | 5 048 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 540.00 | | 3 331 540.00 | 3 331 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 540.00 | | 3 331 540.00 | 3 331 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 100.00 | |
GE Autres charges | | | 95 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 3 196.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 3 196.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -3 196.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 504.00 | 240 125.00 | | 153 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 887.00 | 3 654 216.00 | | 3 498 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 324.00 | 3 077 250.00 | | 3 055 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 562.00 | 576 966.00 | | 443 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 028.00 | | 49 088.00 | 164 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 477.00 | | 17 666.00 | 146 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 31 422.00 | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 738.00 | 8 469.00 | | 117 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 738.00 | 8 469.00 | | 117 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 884.00 | 32 100.00 | | 29 884.00 |
6T Sur comptes clients | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 188.00 | 132 105.00 | 42 476.00 | 109 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 964.00 | 132 105.00 | 57 251.00 | 123 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 848.00 | 164 205.00 | 57 251.00 | 153 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 205.00 | 57 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813 633.00 | 3 747 333.00 | 66 300.00 | 3 813 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 973.00 | 17 723.00 | | 48 973.00 |
UX Autres créances clients | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VB T. V. A. | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
VC Groupe et associés | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 522.00 | | | 515 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 381.00 | 726 356.00 | 109 025.00 | 835 381.00 |
VW T.V.A. | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 407.00 | 4 304 107.00 | 66 300.00 | 4 370 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |