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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 100.00 | | 1 091 100.00 | 1 091 100.00 |
BZ Autres créances | 239 731.00 | | 239 731.00 | 239 731.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 748.00 | | 246 748.00 | 246 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 848.00 | | 1 337 848.00 | 1 337 848.00 |
CU Autres participations | 1 091 100.00 | | 1 091 100.00 | 1 091 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 322.00 | | | 212 322.00 |
DL TOTAL (I) | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 335 551.00 | | | 335 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 526.00 | | | 1 089 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 848.00 | | | 1 337 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 322.00 | | | 212 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 100.00 | | | 1 091 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 100.00 | | | 1 091 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 751.00 | 72 751.00 | | 372 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 97 186.00 | 398 064.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 527.00 | 186 713.00 | 398 064.00 | 1 089 527.00 |