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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 385.00 | 18 740.00 | 2 172 645.00 | 2 191 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BZ Autres créances | 480 953.00 | 158 392.00 | 322 561.00 | 480 953.00 |
CF Disponibilités | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 956.00 | 158 392.00 | 438 564.00 | 596 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 341.00 | 177 132.00 | 2 611 209.00 | 2 788 341.00 |
CU Autres participations | 2 191 385.00 | 18 740.00 | 2 172 645.00 | 2 191 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 633 258.00 | 1 221 505.00 | | 1 633 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 068.00 | 411 752.00 | | 262 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 926.00 | 1 672 858.00 | | 1 934 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 240.00 | 839 690.00 | | 619 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 275.00 | 34 456.00 | | 30 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 4 206.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 24 241.00 | | 14 015.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 9 983.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 284.00 | 912 577.00 | | 676 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 209.00 | 2 585 435.00 | | 2 611 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 120.00 | 619 240.00 | | 279 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | -140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 865.00 | 578 590.00 | | 603 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 797.00 | 166 837.00 | | 341 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 068.00 | 411 752.00 | | 262 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 240.00 | 222 076.00 | 397 164.00 | 619 240.00 |
VI Groupe et associés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 953.00 | 480 953.00 | | 480 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 536.00 | 502 536.00 | | 502 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 284.00 | 279 120.00 | 397 164.00 | 676 284.00 |